Banki átutalás előkészítés (átutalási megbízás) - a SoftBalance könyvelési rendszerből  Szoftverbemutató kérése ITT!

A részletes szoftverbemutatónk során megismertetjük Önnel, hogy szoftverünkkel hogyan történik a csoportos banki átutalási megbízások összeállítása (utalás banki terminálról)  és hogy hogyan könyveli automatikusan a banki bizonylatok jelentős részét.  A tömeges számlaátvételek -  pl. áruforgalmi rendszertől - is bemutatásra kerülnek.  Ha Önnek jelentős a számla forgalma, pl. bolti kiskereskedelmi könyvelést végez, vagy egyéb sokszámlás ügyviteli területen dolgozik,  kérje a szoftverek részletes bemutatóját MOST! Adatai egy titkosított bizalmas listába kerülnek, amely semmilyen körülmények között nem kerül más kezébe.

Az Ön e-mail címe   Az Ön neve:   A cég neve:   Helység:   Az Ön telefonszáma:   Szoftverbemutatót  kérek:

 

                                                               A SoftBalance könyvelő szoftver leírásához klikkeljen ide!>>

1./ Banki utalásra jelölés, csoportos banki átutalási megbízás előkészítése, átutalási megbízás összeállítása (utalás banki terminálról): A könyvelő szoftverrel lehetőség van a megadott határidőig lejáró szállítói számlák jelölésére (összesen és számlánkénti kiválasztással is, a banki átutalásra jelölt összérték figyelésével), csoportos banki átutalásra előkészítésére. Ebben az esetben nem kell a banki átutalás kitöltést manuálisan végeznie, sem nyomtatnia! Az átutalási megbízás kijelölt tételeiről  file készül, amely alkalmas különböző banki terminál  rendszer (jelenleg OTP átutalás - OTP terminál, Raiffeisen Express terminál, KHB Electra terminál, ERSTE Electra terminál és Budapest Bank internetes utalás kapcsolódás) részére való adatátadásra. A csoportos banki átutalási megbízások előkészítésénél a banki költségek minimalizálására törekedtünk, s ezért a rendszerrel a banki átutalás előkészítés történhet azonos bankok között (pl. OTP-s szállítót OTP terminálról fizetik, az ERSTE-s szállítót ERTSTE termináról), de természesen lehet pl. OTP-ből minden bank felé átutalást előkészíteni. A másik költségminimalizálási megoldásunk, hogy egy banki átutalási megbízás bizonylat tételen 2-8 számlaszámot is felsorolunk (azonos szállítón belül). A számlaösszevonások természetesen a jóváíró (pl. önálló göngyölegvisszagyüjtés) számlákat is érintik, azaz jóváírások is kijelölhetők a fizetendő számlák mellett. A banki átutalás előtt a könyvelő programban megjelölhetők tiltott szállítók is, melyek számláira történő banki átutalások kijelölését a rendszer - ideiglenesen - letiltja. Az átutalásból letilthatók a számlák egyedileg is, illetve megjelölhetők a kiemelten utalandó számlák is.  A könyvelő szoftverrel egyidőben bármennyi szállító, bármennyi számlája banki átutalásra jelölhető percek alatt (éles példa volt, hogy egy szállítónak egy adagban - egyéb szállítók átutalás megbízása mellett - több mint 800 számláját /egy részük jóváírás volt/ utalták). Az elektronikus banki átutalásra összejelölést követően egy olyan file-t készít a szoftver, amelyet a fenti banki terminálok be tudnak olvasni és továbbítani tudnak a bankok részére.

2./ Automatikus elektronikus banki bizonylatok átvétele és az átutalási megbízás könyvelése: A SoftBalance könyvelő program az 1./ pont szerint összeállított szállítói számlák - elektronikus banki bizonylat szerint - ténylegesen elutalt tételeit a banki átutalás után a banki termináltól azonnal átveszi és a megfelelő módon (a megfelelő banki főkönyvi számra, a szállító cégre, a szállító számlaszámaival, hogy a folyószámla rendben legyen) lekönyveli. A könyvelő rendszer a különféle bankokra (banki főkönyvi számokra) eltérő naplószám-tartományokat vezet és egy-egy banki bizonylat sort egy db naplószámon könyvel le, függetlenül a banki értesítő sorain szereplő kifizetett számlák darabszámától. A banki bizonylat könyveltségét elegendő csak ellenőrizni. A banki bizonylatról manuálisan könyvelni csak az egyéb - nem szállítói számla utalások - banki mozgásokat (pl. befizetés pénztárból, SZJA utalás, stb.) kell. Egy-egy banki napon nem ritka a kb. 100 - 300 banki bizonylat sor, átlagosan 3-4 számlatételének automatikus, pár másodperc alatti lekönyvelése, mely ezt a munkát  jelentősen megkönnyíti, meggyorsítja és nem utolsó sorban csökkenti a banki bizonylatok könyvelési költségeit.  

3./ Szállítói és vevői számlák könyvelése adatátvétellel: A bolti kiskereskedelmi áru kezelő szoftverbe (pl. Laurel, Zebrasoft) bevételezett áruk számláinak (likvidáció utáni) újrarögzítés nélküli csoportos átvételét és azonnali könyvelését biztosítja. A szállítói számla könyvelése a megfelelő szállítóra, a megfelelő boltra (esetleg boltokra) és a számlán érintett ÁFA-kulcsokra automatikusan történik. A szállítói számlák átvétele külön kezeli (kezelheti) az áru könyvelését a göngyöleg könyvelésétől és a szállítás irányát is figyelembe veszi (pl. hozott áru és visszavitt göngyöleg könyvelése egy számlán belül). A szállítói számla könyvelés (adatátvétel) során természetesen megoldott a két kapcsolódó rendszer partner-azonosítóinak "átfordítása". A szállítói számlák adatátvétele során a könyvelőprogram különböző vizsgálatokat végez (pl. duplikáció ellenőrzés számlaszámon és iktatószámon) és csak a feltételeknek megfelelő számlák kerülnek könyvelésre. Vevői számlák adatátvétele azonnali könyveléssel pl. nagykereskedelmi raktári rendszertől (Laurel - Piliscsoport Kft. raktár - napi 3-400 számla), illetve értékesítő rendszerektől (pl. G'Roby NetShop Kft.)

 Az integrált SoftBalance könyvelő program részletes leírásához kérem klikkeljen ide!>>

A csoportos banki átutalási megbízás összeállítása a könyvelő szoftverből kitünően működik többgépes, hálózatos környezetben is.